Lancement d’une solution d’investissement de dette privée
Neuflize OBC lance une solution d’investissement de dette privée (1) : le fonds Apollo European Private Credit ELTIF (2) (« Apollo EPC ELTIF »).
Fruit d’un partenariat exclusif noué avec la société Apollo, l’un des leaders mondiaux de la dette privée, ce fonds investira principalement dans des prêts octroyés à des entreprises européennes.
Cette stratégie a pour objectif de générer un couple rendement/risque attractif, reposant sur l’expertise historique d’Apollo et sa capacité à financer des entreprises de qualité dans divers secteurs d’activités et zones géographiques.
Caractéristiques principales du fonds Apollo EPC ELTIF
- Financement d’entreprises européennes de moyenne ou grande taille, principalement détenues par des fonds de private equity
- Prêts sous la forme de dette senior sécurisée uniquement
- Poche d’actifs liquides de 20% pour se conformer à la réglementation ELTIF
Afin de garantir un fort alignement d’intérêts avec les porteurs des parts du fonds, Apollo co-investit sur la majorité des crédits octroyés via sa compagnie d’assurance Athene(3).
Des conditions de détention et de liquidité particulières
- Fonds ouvert à durée illimitée, avec des fenêtres de souscription mensuelles et des délais de règlement pouvant aller en principe jusqu’à 40 jours
- Horizon d’investissement à long terme 5 ans recommandé, avec une détention minimum initiale de 9 mois
- Fenêtres de rachat trimestrielles, avec préavis de 30 jours, et sujettes à la mise en place de barrières de sortie à la discrétion de la société de gestion
- Ticket d’investissement minimum de 50 000 euros
Le fonds Apollo EPC ELTIF peut être souscrit en compte-titres dans le cadre d’un de nos services de Conseil en Investissement par les clients non professionnels ayant connaissance du fonctionnement du marché du crédit en général, et notamment de l’utilisation de l’effet de levier.
(1) Prêts non bancaires contractés par des entreprises généralement non cotées auprès d’investisseurs privés ou institutionnels.
(2) ELTIF : European Long-Term Investment Fund. Fonds ayant pour objectif d'apporter des financements de longue durée à des projets d'infrastructure, à des sociétés non cotées ou à des PME cotées qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette.
(3) Compagnie d’assurance et de gestion d’actifs affiliée à Apollo Global Management, spécialisée dans les produits de retraite, notamment les rentes et les solutions de capital à long terme.